公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      重整計劃(草案)之出資人權益調整方案

                                      一、出資人權益調整的必要性

                                      根據評 估報告,西寧特殊鋼股份有限公司(下稱“西寧特鋼”)已嚴重資不抵債,生產經營和財務狀況均已陷入困境。如果西寧特鋼破產清算,現有各類資產在清償各類債權后已無剩余財產向出資人分配,出資人權益為零。為挽救西寧特鋼,避免其破產清算,出資人和債權人需要共同做出努力,分擔實現公司重生的成本。因此,根據《企業破產法》相關規定,本重整計劃草案中同時安排對西寧特鋼的出資人權益進行調整。

                                      二、出資人權益調整的范圍

                                      根據《企業破產法》第八十五條第二款之規定,重整計劃涉及出資人權益調整事項的,應當設出資人組對該事項進行表決。出資人組由截至20231026日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“中證登上海分公司”)登記在冊的西寧特鋼股東組成,上述股東在20231026日后至本重整計劃草案規定的出資人權益調整方案實施完畢前,由于交易或非交易等原因導致持股情況發生變動的,本重整計劃草案規定的出資人權益調整方案的效力及于其股份的受讓方及/或承繼人。

                                      三、出資人權益調整的內容

                                      (一)資本公積金轉增股票

                                      以西寧特鋼現有A股總股本為基數,按每10股轉增21.1459股的比例實施資本公積金轉增股票,共計轉增約2,209,996,605A股股票(最終轉增的準確股票數量以中證登上海分公司實際登記確認的數量為準),轉增后西寧特鋼總股本將由1,045,118,252股增至3,255,114,857股。

                                      (二)轉增股票的用途

                                      上述轉增股票不向股東分配,全部在管理人的監督下按照本重整計劃草案的規定進行分配和處置,其中1,124,910,000股股票用于有條件引進重整投資人(重整投資人最終受讓股票數以重整計劃執行階段的司法協助執行通知書載明的內容及中證登上海分公司實際登記確認的數量為準);1,085,806,605股股票通過以股抵債的方式清償西寧特鋼及青海西鋼礦冶科技有限公司(下稱“礦冶科技”)的負債。具體安排如下:

                                      1.產業投資人有條件受讓974,910,000股轉增股票,受讓條件包括:一是按1.29/股的價格支付現金對價,二是其持有的股份自受讓的轉增股票登記至其證券賬戶之日起限售36個月,三是其向西寧特鋼提供業務發展支持及受讓上述轉增股票后,在不變更西寧特鋼注冊地、名稱及品牌的前提下,將西寧特鋼作為其特鋼板塊唯一上市平臺和管理平臺,并在重整完成后協助西寧特鋼以高效恢復生產經營、快速提升盈利能力、保障職工利益為原則,多措并舉,優化生產工藝、實施環保升級改造、提高管理能力、全面降本增效,做優做強優特鋼,恢復西寧特鋼在特鋼行業的歷史地位,將西寧特鋼打造成為國際一流的特鋼企業集團。

                                      2.財務投資人分別受讓50,000,000股轉增股票,受讓條件一是以1.70/股的價格支付現金對價,二是其持有的股份自受讓的轉增股票登記至其證券賬戶之日起限售12個月。

                                      3.1,027,265,275股轉增股票分配給西寧特鋼的債權人用于清償債務,股票抵債價格為7.99/股。

                                      4.不超過57,821,330股轉增股票將用于向礦冶科技的債權人清償債務,股票抵債價格與西寧特鋼保持一致(即7.99/股),以徹底化解礦冶科技的債務風險,保全經營性資產,大幅度降低資產負債率并徹底恢復其持續盈利能力,為西寧特鋼提供穩定的鐵水供應,保持西寧特鋼產業鏈完整性,有效支撐西寧特鋼未來發展。若礦冶科技重整計劃未獲西寧中院裁定批準,則上述轉增股票將由西寧特鋼履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西寧特鋼流動資金。

                                      四、出資人權益調整方案實施后的預期效果

                                      根據上述出資人權益調整方案,西寧特鋼出資人所持有的公司股票絕對數量不會因本次重整而減少。重整完成后,產業投資人成為西寧特鋼單一最大股東;西寧特鋼通過以重整投資人投入的現金中不超過214,345,256.20元的部分和不超過57,821,330股轉增股票清償礦冶科技債務,使礦冶科技作為重要的上游鐵水供應商成為西寧特鋼全資子公司。西寧特鋼的基本面將發生根本性改善,并將提升持續盈利能力,重回良性發展軌道,西寧特鋼的價值將得到進一步提升,全體出資人所持有的西寧特鋼股票也將成為更有價值的資產,有利于保護廣大出資人的合法權益。

                                       

                                       

                                       


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