公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)

                                           

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                       

                                       

                                       

                                      重整計劃

                                      (草案)

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      西寧特殊鋼股份有限公司管理人

                                      二三年十月十六日


                                       


                                       


                                       

                                       

                                        .................................................................................................... 1

                                        .................................................................................................... 5

                                        .................................................................................................... 7

                                        .................................................................................................. 11

                                      一、西寧特鋼基本情況.................................................................... 11

                                      二、出資人權益調整方案................................................................ 22

                                      三、債權分類..................................................................................... 25

                                      四、債權調整與受償方案................................................................ 27

                                      五、經營方案..................................................................................... 31

                                      六、重整計劃的執行......................................................................... 45

                                      七、重整計劃的執行監督................................................................ 46

                                      八、有關重整計劃執行的其他事項............................................... 47

                                      附件...................................................................................................... 56

                                       

                                       


                                       


                                       

                                       

                                      本重整計劃草案中,除非文義另有明確所指,下列左欄中的術語或簡稱對應右欄中的含義或全稱:

                                      詞語簡稱


                                      詞語含義或全稱

                                      一、主體類

                                      西寧中院/法院

                                      青海省西寧市中級人民法院

                                      西寧特鋼/重整企業/債務人/公司

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      清算組

                                      由青海省人民政府組織由青海省相關部門、單位及有關中介機構組成的為西寧特鋼司法重整設立的清算組

                                      管理人

                                      清算組經法院指定后成為重整企業管理人

                                      建龍集團聯合體/重整投資人

                                      北京建龍重工集團有限公司為主體,與中國對外經濟貿易信托有限公司、深圳市招商平安資產管理有限責任公司、中國長城資產管理股份有限公司甘肅省分公司組成的聯合體

                                      建龍集團/產業投資人

                                      北京建龍重工集團有限公司

                                      財務投資人

                                      中國對外經濟貿易信托有限公司、深圳市招商平安資產管理有限責任公司、中國長城資產管理股份有限公司甘肅省分公司

                                      外貿信托

                                      中國對外經濟貿易信托有限公司

                                      招商平安資產

                                      深圳市招商平安資產管理有限責任公司

                                      長城資產甘肅分公司

                                      中國長城資產管理股份有限公司甘肅省分公司

                                      評估機構

                                      管理人聘請為西寧特鋼重整案提供資產評估服務的北京天健興業資產評估有限公司

                                      礦冶科技

                                      西寧特鋼參股公司青海西鋼礦冶科技有限公司

                                      潤德科創

                                      西寧特鋼參股公司青海潤德科創環??萍加邢薰?/span>

                                      西鋼集團

                                      西寧特鋼控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司

                                      青海省國資委

                                      西寧特鋼實際控制人青海省政府國有資產監督管理委員會

                                      駿佰商貿

                                      本次重整申請人青海駿佰商貿有限公司

                                      中證登上海分公司

                                      中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

                                      二、專業術語類

                                      (一)法律法規

                                      《企業破產法》

                                      200761日起施行的《中華人民共和國企業破產法》

                                      《拍賣法》

                                      2015424日修正的《中華人民共和國拍賣法》

                                      《公司法》

                                      20181026日修正的《中華人民共和國公司法》

                                      (二)法律術語

                                      重整受理日

                                      法院裁定受理西寧特鋼重整日,即2023620

                                      債權人

                                      符合《企業破產法》第四十四條規定的西寧特鋼的某個/家、部分或全體債權人

                                      出資人

                                      截至20231026日,西寧特鋼登記在冊的股東

                                      破產費用

                                      依據《企業破產法》第四十一條規定之破產費用

                                      共益債務

                                      依據《企業破產法》第四十二條規定之共益債務

                                      有財產擔保債權

                                      《企業破產法》第八十二條第一款第一項規定的,對債務人特定財產享有擔保權的債權以及《中華人民共和國民法典》第八百零七條規定對債務人特定建設工程價款享有優先受償權的債權,不含由第三人提供保證擔?;蛞缘谌颂囟ㄘ敭a提供擔保的債權

                                      擔保財產

                                      已設定抵押、質押擔保、被相關權利人依法留置的以及涉及建設工程價款優先受償權的債務人特定財產

                                      職工債權

                                      《企業破產法》第八十二條第一款第二項、最高人民法院發布的《全國法院破產審判工作會議紀要》第二十七條以及《最高人民法院關于正確審理企業破產案件為維護市場經濟秩序提供司法保障若干問題的意見》第二條第五項規定的,債務人所欠職工的工資和醫療、傷殘補助、撫恤費用,所欠的應當劃入職工個人賬戶的基本養老保險、基本醫療保險費用,以及法律、行政法規規定應當支付給職工的補償金、第三方墊付的前述款項等

                                      稅款債權

                                      《企業破產法》第八十二條第一款第三項規定的,債務人所欠稅款形成的債權

                                      普通債權

                                      《企業破產法》第八十二條第一款第四項規定的,債權人對債務人享有的債權

                                      劣后債權

                                      《全國法院破產審判工作會議紀要》第二十八條規定之債權,即債務人于重整受理日前產生的民事懲罰性賠償金、行政罰款、刑事罰金等懲罰性債權

                                      關聯債權

                                      截至重整受理日,債務人合并報表范圍內的企業對債務人享有的債權

                                      確認債權

                                      經債權人會議核查,債權人、債務人均無異議并經法院裁定確認的債權

                                      初步審查確定債權

                                      經管理人初步審查確定,但尚未經債權人會議核查亦未經西寧中院裁定確認的債權

                                      暫緩確定債權

                                      已向管理人申報,但因債權生效條件未成就、工程尚未結算、需進一步補充證據材料等原因導致管理人尚無法出具審查意見的債權

                                      不予確認債權

                                      已向管理人申報,但因利息計算錯誤、訴訟時效經過、債權主張無合同或法律依據等原因,管理人審查不予確認的債權

                                      未申報債權

                                      債務人賬面存在記載、未申報但可能受法律保護的債權

                                      預計債權

                                      暫緩確定債權以及未申報債權

                                      重整計劃草案

                                      西寧特鋼制定并提交法院及債權人會議之《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)》

                                      重整計劃

                                      經法院裁定批準之《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》

                                      礦冶科技重整計劃

                                      礦冶科技制定,提交法院及債權人會議,由債權人會議表決通過并經西寧中院裁定批準之《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃》

                                      重整計劃批準

                                      根據《企業破產法》第八十六條第二款或第八十七條第三款之規定,重整計劃獲得法院裁定批準

                                      重整計劃執行期限

                                      根據《企業破產法》第八十一條第五項之規定,重整計劃中載明的執行期限及法院裁定延長的重整計劃執行期限

                                      重整計劃執行監督期限

                                      根據《企業破產法》第九十條之規定,重整計劃中載明的管理人監督重整計劃執行的期限及法院裁定延長的重整計劃執行監督期限

                                      (三)其他術語

                                      轉增股票

                                      根據本重整計劃草案規定,西寧特鋼以其資本公積金轉增形成的股票

                                      留債

                                      在不變更債權債務關系主體的前提下,以重整程序中確定的債權為基數,延長還款期限、調整還款利率等綜合安排

                                      抵債股票

                                      根據本重整計劃草案規定用以向債權人抵償債務的西寧特鋼股票

                                      以股抵債

                                      根據本重整計劃草案規定,西寧特鋼以自身股票抵償債權人對其依法享有的債權

                                      《財產管理及變價方案》

                                      西寧特鋼重整案第一次債權人會議表決通過的《西寧特殊鋼股份有限公司重整案財產管理及變價方案》

                                      擬處置資產

                                      根據《財產管理及變價方案》及本重整計劃草案規定,擬通過公開拍賣、協議轉讓、報廢核銷等方式處置的資產

                                      評估報告

                                      評估機構出具的《因司法重整目的涉及西寧特殊鋼股份有限公司凈資產價值項目資產評估報告》【天興評報字(2023)第1341號】

                                      償債能力分析報告

                                      評估機構出具的《西寧特殊鋼股份有限公司償債能力分析報告》【天興咨字[2023]0263號】

                                      評估市場價值

                                      根據評估報告確定的,以2023620日為基準日,重整企業在持續經營假設下的資產評估價值

                                      評估變現價值

                                      根據評估報告確定的,以2023620日為基準日,重整企業在快速變現假設下的資產評估價值

                                      評估基準日

                                      2023620

                                      律泊智破系統

                                      本次重整債權申報與登記系統(https://lawporter.com

                                      元、萬元

                                      人民幣元、萬元

                                      自然日


                                       

                                      近年來,受鋼鐵市場持續疲弱、生產要素價格上漲、疫情對鋼鐵行業需求端和供給端的持續影響以及企業財務成本高、負債水平高等多重不利因素影響,西寧特鋼經營情況已連續多年持續惡化,生產經營難以為繼。因西寧特鋼不能清償到期債務,且現有資產不足以清償全部債務,西寧中院根據債權人駿佰商貿的申請,于2023620日依法作出(2023)青01破申8號《民事裁定書》,裁定受理西寧特鋼重整一案,并于同日指定西寧特鋼清算組擔任管理人,負責西寧特鋼的重整工作。

                                      在青海省政府的全力支持、西寧中院的嚴格指導和主要債權人的全程參與下,管理人一方面全力協同西寧特鋼保障生產經營有序開展,確保安全生產和職工穩定;另一方面全力以赴做好債權申報和審查、財產調查和資產評估、償債能力分析、重整投資人遴選和談判、重整計劃草案制作和優化、債權人會議組織和召開等各項工作。

                                      截至目前,管理人已完成對西寧特鋼的債權審查、資產評估及償債能力分析等重整所需的各項基礎工作,對西寧特鋼的現狀已經有了全面的了解。在此基礎上,管理人及西寧特鋼始終以化解債務危機與風險為依托,以市場化、法治化實現西寧特鋼全面有效的改革脫困為原則,以法律法規為底線,充分聽取、吸收主要債權人的意見建議,尊重各中介機構的專業意見,在充分進行法律風險評估、可行性分析的條件下,綜合考慮各利益相關方的訴求,妥善平衡各方利益,以最大程度保障債權人權益、實現西寧特鋼經營發展向好為目標,最終制定本重整計劃草案,提請債權人會議審議、表決,并提請出資人組會議對本重整計劃草案中涉及的出資人權益調整事項進行表決。


                                       

                                       

                                      根據本重整計劃草案,西寧特鋼本次重整如能成功實施:

                                      一、西寧特鋼的法人主體資格將繼續存續,仍是一家注冊于青海省的獨立法人主體。

                                      二、以西寧特鋼現有A股總股本為基數,按每10股轉增21.1459股的比例實施資本公積金轉增股票,共計轉增約2,209,996,605A股股票(最終轉增的準確股票數量以中證登上海分公司實際登記確認的數量為準),轉增后西寧特鋼總股本將由1,045,118,252股增至3,255,114,857股。上述轉增股票不向股東分配,全部在管理人的監督下按照本重整計劃草案的規定進行分配和處置,其中:1,124,910,000股由重整投資人有條件受讓,1,027,265,275股將分配給西寧特鋼的債權人用于清償債務,不超過57,821,330股將提供給礦冶科技用于向其債權人分配以清償債務。

                                      三、有財產擔保債權存在對應質押保證金的,有財產擔保債權在質押保證金的范圍內優先清償,在扣除上述現金清償之后,有財產擔保債權將在擔保財產的評估變現價值范圍內以留債5年的方式優先受償。具體留債條件如下:

                                      (一)留債期限:5年。

                                      (二)本    金:12個月視為一個清償周期,共計5期,周期起始日為重整計劃執行完畢后的次年11日,每年1231日為還本日,每年按照20%的比例償還本金。

                                      (三)利    息:計息起始日為重整計劃裁定批準后次日,每個自然季度最后一個月的20日為結息日,第一期結息日為20231220日,結息日的次日為付息還款日;利率按照重整計劃裁定批準當月中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的五年期貸款市場報價利率(LPR)確定;計息基礎為未償付之本金。

                                      四、職工債權、稅款債權在重整計劃執行期間以現金方式全額清償。

                                      五、普通債權中,稅款滯納金按照45%的比例進行現金清償,剩余55%債權予以豁免,未獲清償部分西寧特鋼不再承擔清償責任。剩余普通債權中,以債權人為單位,每家債權人35萬元以下(含35萬元)債權部分將由西寧特鋼在重整計劃執行期間以現金方式予以全額支付。超過35萬元的部分:

                                      (一)超過35萬元但小于或等于2000萬元的債權部分,債權人有權在如下兩種方式中選擇一種獲得清償:

                                      1.方案一:其中10%的比例以留債10年的方式獲得清償,剩余90%的比例按照統一的價格通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      2.方案二:其中10%的比例按照65%的清償率打折現金清償,剩余部分予以豁免,西寧特鋼不再承擔清償責任,剩余90%的比例按照統一的價格通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      (二)超過2000萬元的債權部分,按照10%的比例以留債10年的方式獲得清償,剩余90%的比例通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      上述普通債權留債延期清償的部分,共分10期清償,每期按照10%的比例償還本金,利息清償周期、償還日期、留債利率等要素參照有財產擔保債權。上述普通債權以股抵債的部分,每100元債權可分得12.5156446股西寧特鋼股票(若股數出現小數位,則去掉擬分配股票數小數點右側的數字后,在個位數上加“1”),股票的抵債價格為7.99/股,以股抵債部分債權的清償比例為100%。

                                      六、預計債權中,暫緩確定債權將根據各類債權的性質、債權申報金額預留相應的償債資源,該類債權在經審查確定后按本重整計劃草案規定的同類債權受償方式予以清償;西寧特鋼賬面有記載但未申報的債權,本重整計劃草案已預留相應償債資源,該部分未申報債權后續經申報與審查確定后,可依本重整計劃草案規定的同類債權清償情況獲償。

                                      七、西寧特鋼合并財務報表范圍內企業的債權不作為償債債權基數,不占用西寧特鋼的償債資源,不在本重整計劃草案中安排清償。關聯債權在重整計劃執行完畢前,不進行清償,待重整計劃執行完畢后進行協商解決,但不得優于本重整計劃草案規定的普通債權的清償安排。


                                       

                                       

                                      一、西寧特鋼基本情況

                                      (一)  設立和基本情況

                                      西寧特鋼成立于199778日,統一社會信用代碼為916300002265939457,法定代表人馬玉成,注冊地址為青海省西寧市柴達木西路52號,主營業務為鋼鐵冶煉;鋼壓延加工;黑色金屬、金屬材料、鑄造機械的鑄造、制造、加工與銷售等。1997919日,中國證監會證監發字〔1997441號文和證監發字〔1997442號文核準西寧特鋼在境內發行人民幣普通股股票,公司于同年1015日在上海證券交易所掛牌上市,股票簡稱西寧特鋼,股票代碼為600117。經歷次轉增、配股后,現公司總股本為104,511.83萬股。西寧特鋼是中國西部地區最大的特殊鋼生產基地,是國家級創新型企業、國家軍工產品配套企業。經過多年發展,西寧特鋼現已形成年產鋼210萬噸、鋼材200萬噸的綜合生產能力,是集鋼鐵制造、焦化生產、地產開發三大產業板塊為一體的綜合開發型鋼鐵企業。

                                      截至2023930日,西寧特鋼總股本為104,511.83萬股,均為A股非限售流通股,公司股東共計39,799戶。西寧特鋼的第一大股東是西鋼集團,其持有西寧特鋼36,966.92萬股A股流通股,持股比例為35.37%。西寧特鋼的實際控制人為青海省國資委。

                                      (二)  重整的基本情況

                                      1.重整申請與受理情況

                                      2023522日,西寧特鋼債權人駿佰商貿以西寧特鋼不能清償到期債務,且資產不足以清償全部債務為由,向西寧中院提出重整申請。

                                      2023620日,西寧中院作出(2023)青01破申8號《民事裁定書》,依法裁定受理西寧特鋼破產重整。同日,西寧中院作出(2023)青013號《決定書》,指定西寧特鋼清算組擔任管理人,具體負責開展各項重整工作。

                                      2.債權申報期及第一次債權人會議召開情況

                                      2023620日,西寧中院通過全國企業破產重整案件信息網發布公告,確定西寧特鋼債權申報期為2023620日至2023720日。2023727日,西寧特鋼重整案第一次債權人會議采用網絡方式召開。在第一次債權人會議中,管理人作階段性工作報告,就債權申報與審查情況進行說明,同時由債權人會議依法對債權表進行了核查,并完成了其他各項會議議程。

                                      (三)  資產情況

                                      1.賬面資產構成情況

                                      西寧特鋼賬面資產主要由固定資產、長期股權投資、預付款項、無形資產、其他應收款、應收賬款、存貨等構成,其中固定資產包括了融資租賃機器設備。

                                      2.資產評估情況

                                      根據評估報告,截至評估基準日,西寧特鋼賬面資產的評估市場價值為940,164.80 萬元,評估變現價值為412,636.48 萬元,其中存在權屬限制的資產的評估變現價值為118,498.30 萬元,包括有優先權限制的擔保財產以及所有權歸屬于出租人的融資租賃物。具體如下表所示:

                                      金額單位:人民幣/萬元

                                      序號

                                      科目名稱

                                      賬面價值

                                      評估市場值

                                      評估變現值

                                      一、流動資產合計

                                      279,149.77

                                      281,988.12

                                      48,899.57

                                      1

                                      預付款項

                                      146,266.75

                                      146,266.75

                                      695.52

                                      2

                                      其他應收款

                                      71,293.91

                                      71,293.91

                                      9,671.04

                                      3

                                      應收賬款

                                      23,585.56

                                      23,585.56

                                      9,574.99

                                      4

                                      存貨

                                      19,592.76

                                      22,431.11

                                      11,403.01

                                      5

                                      貨幣資金

                                      12,201.08

                                      12,201.08

                                      12,201.08

                                      6

                                      應收賬款融資

                                      2,462.84

                                      2,462.84

                                      2,462.84

                                      7

                                      應收票據

                                      1,890.09

                                      1,890.09

                                      1,890.09

                                      8

                                      其他流動資產

                                      1,856.78

                                      1,856.78

                                      1,001.00

                                      二、非流動資產合計

                                      733,362.46

                                      658,176.67

                                      363,736.91

                                      1

                                      固定資產

                                      448,174.58

                                      286,812.29

                                      218,477.57

                                      2

                                      長期股權投資

                                      220,730.13

                                      240,058.01

                                      72,017.40

                                      3

                                      無形資產

                                      60,990.78

                                      128,149.02

                                      71,873.80

                                      4

                                      工程物資

                                      1,564.14

                                      1,627.21

                                      406.80

                                      5

                                      在建工程

                                      1,067.85

                                      1,012.07

                                      789.42

                                      6

                                      其他非流動資產

                                      834.98

                                      518.07

                                      171.92

                                      三、資產總計

                                      1,012,512.23

                                      940,164.80

                                      412,636.48

                                      (四)  負債情況

                                      1.債權申報情況

                                      截至2023101日,共有937家債權人向管理人申報債權,申報的債權金額共計1,370,714.13萬元,其中:建設工程價款優先受償權13,290.39萬元,有財產擔保債權534,913.23萬元,稅款債權47,929.55萬元,普通債權774,580.96萬元。

                                      2.債權審查情況

                                      截至2023101日,經管理人對已申報債權進行依法審查,情況如下:

                                      1)確認債權

                                      在已申報債權中,經債權人會議核查,債權人、債務人均無異議并經西寧中院裁定確認的債權總額為807,920.28萬元,其中:有財產擔保債權375,418.77萬元,稅款債權21,249.71萬元,普通債權411,251.80萬元。

                                      2)初步審查確定債權

                                      在已申報債權中,經管理人初步審查確定,但尚未經債權人會議核查亦未經西寧中院裁定確認的債權金額為170,174.39萬元,其中:建設工程價款優先受償權5,532.95萬元,有財產擔保債權13,836.78萬元,稅款債權1,129.37萬元,普通債權149,675.30萬元。

                                      3)不予確認債權

                                      在已申報債權中,經管理人審查因主體不適格、已過訴訟時效等原因不予確認債權涉及的申報金額為372,322.50萬元,其中:建設工程價款優先受償權4,249.30萬元,有財產擔保債權21,650.25萬元,稅款債權18,724.61萬元,普通債權327,698.34萬元。

                                      4)暫緩確定債權(計入預計債權)

                                      在已申報債權中,經管理人審查,因債權所附條件尚未成就、建設工程未結算、涉及未決訴訟等原因導致尚未審查確定的債權涉及的申報金額為20,296.94萬元。

                                      3.債權調查情況

                                      1)職工債權調查情況

                                      經管理人調查,截至重整受理日,西寧特鋼職工債權總額為10,653.47萬元。

                                      2)未申報債權(計入預計債權)

                                      根據重整企業財務賬簿記載,截至2023101日,未向管理人申報但賬面存有記載的債權約203,345.50萬元,性質均為普通債權。剔除關聯債權后,上述未申報債權金額約39,491.93萬元。

                                      4.債權匯總情況

                                      根據債權申報與管理人審查情況、職工債權調查情況以及重整受理日企業財務賬簿的記錄等,西寧特鋼整體負債情況如下表所示:

                                      金額單位:人民幣/萬元

                                      序號

                                      項目

                                      金額

                                      1

                                      建設工程價款優先受償權

                                      7,345.91

                                      1-1

                                      其中:初步審查確定債權

                                      5,532.95

                                      1-2

                                      暫緩確定債權(計入預計債權)

                                      1,812.96

                                      2

                                      有財產擔保債權

                                      406,283.29

                                      2-1

                                      其中:確認債權

                                      375,418.77

                                      2-2

                                      初步審查確定債權

                                      13,836.78

                                      2-3

                                      暫緩確定債權(計入預計債權)

                                      17,027.74

                                      3

                                      職工債權

                                      10,653.47

                                      4

                                      稅款債權

                                      22,379.08

                                      4-1

                                      其中:確認債權

                                      21,249.71

                                      4-2

                                      初步審查確定債權

                                      1,129.37

                                      5

                                      普通債權

                                      765,728.84

                                      5-1

                                      其中:確認債權

                                      411,251.80

                                      5-2

                                      初步審查確定債權

                                      149,675.30

                                      5-3

                                      暫緩確定債權(計入預計債權)

                                                    1,456.24  

                                      5-4

                                      未申報債權(計入預計債權)

                                      203,345.50

                                      5-4-1

                                      其中:關聯債權

                                      163,853.57

                                      5-4-2

                                                  非關聯債權

                                      39,491.93

                                      合計

                                      1,212,390.59

                                      (五)  假定破產清算條件下的償債能力分析

                                      1.償債能力分析情況

                                      根據償債能力分析報告,如西寧特鋼破產清算,假定在破產清算條件下其財產均能按照評估變現價值變現,在扣除融資租賃物變現價值后,按照《企業破產法》規定的清償順序,擔保財產變現所得將優先用于償還有財產擔保債權,其他財產變現所得在支付破產費用、共益債務,全額清償職工債權及解除全部勞動合同而產生的經濟補償金、稅款債權后,剩余財產將用于向普通債權分配。在前述清償順序下,西寧特鋼普通債權在假定破產清算狀態下的清償率僅為19.05%。具體過程見下表:

                                      金額單位:人民幣/萬元

                                      序號

                                      項目

                                      清償測算

                                      1

                                      破產清算預計可供分配的財產價值

                                            412,636.48    

                                      2

                                      減:融資租賃物價值

                                        7,824.41 

                                      3

                                      減:有財產擔保債權可優先受償部分

                                           90,442.84 

                                      4

                                      減:建設工程價款優先受償權可優先受償部分

                                      7,120.38

                                      5

                                      減:破產費用及共益債務[]

                                      48,228.31

                                      6

                                      減:職工債權及解除合同產生的經濟補償金[]

                                      30,523.47

                                      7

                                      減:稅款債權

                                      22,379.08

                                      8

                                      剩余可供普通債權人分配的資產總額

                                      206,118.01 

                                      9

                                      破產清算狀態下的普通債權總額

                                      1,081,794.82

                                      10

                                      破產清算狀態下的普通債權清償率

                                      19.05%

                                      2.償債能力的不確定性

                                      根據償債能力分析報告,西寧特鋼破產清算要實現上述普通債權清償率需滿足兩個前提,一是資產處置時能夠按照評估變現價值實現快速變現,二是破產費用能夠控制在評估機構預測的范圍內。但管理人與債務人認為,根據西寧特鋼資產、負債的實際情況以及財產處置的實踐經驗,如果西寧特鋼破產清算,實際破產清算狀態下的普通債權清償比例較上述預估并不樂觀,普通債權實際清償率可能比償債能力分析報告預計的更低。主要原因如下:

                                      1)西寧特鋼主要資產包括機器設備、長期股權投資、土地使用權等,其中實物資產基本為鋼鐵生產專有設備和配套設施,部分資產還存在歷史遺留問題,如進入破產清算程序,該類資產將直接失去生產功能,被迫進行快速變現,價值會大打折扣;長期股權投資為與西寧特鋼發生業務往來的企業,若西寧特鋼進行破產清算,該部分企業的股權價值將會極大貶損。

                                      2)西寧特鋼的對外應收賬款類資產,因賬齡較長、人員流失、企業債務危機等原因,不僅回收成本極高,且面臨著收回價值低或無法回收的風險。

                                      3)在破產清算狀態下,因西寧特鋼職工人數眾多,除需要支付欠薪欠保及巨額經濟補償金,還可能需要承擔其他潛在的職工安置費用。

                                      4)司法實踐中破產清算程序耗時極為漫長,可能進一步帶來遠超預期的費用,例如在資產處置過程中仍需繼續支付管理維護費用、承擔必要的職工工資等。

                                      綜上所述,西寧特鋼如重整失敗,在破產清算狀態下普通債權實際清償率將遠低于償債能力分析測算的預計清償率,清償效率亦將大幅下降,債權人將遭受巨額債權損失。

                                      (六)  礦冶科技重整情況

                                      1.礦冶科技基本情況

                                      礦冶科技于2018930日在青海省市場監督管理局登記設立,注冊地址為青海省西寧市城北區柴達木西路52號,注冊資本為10,000萬元,法定代表人張伯影,統一社會信用代碼為91630000MA758YC15Y,經營范圍包括鋼鐵冶煉、金屬材料銷售、礦物洗選加工、選礦、非金屬礦及制品銷售、煤炭及制品銷售等。礦冶科技前身為西寧特鋼生鐵生產部門,2018年,經西寧特鋼董事會及股東大會決議通過,西寧特鋼將其鐵料采供、石灰窯、燒結、球團、高爐等鐵前資產及相關債權、債務、人員以資產組形式劃轉至新成立的全資子公司礦冶科技。經數次股權轉讓,截至20231016日,礦冶科技股權結構為:西鋼集團持有51%、西寧特鋼持有29.5%、青海西礦資產管理有限公司持有19.5%。

                                      礦冶科技是青海省內唯一的鐵水和生鐵生產企業,擁有450立方米和1,080立方米兩座高爐,煉鐵產能為160萬噸,其產品全部供應西寧特鋼,系長流程煉鋼上游必需環節。受鋼鐵行業下行、債務負擔沉重等多重因素影響,礦冶科技出現虧損,陷入經營危機及債務困境。

                                      2.被申請重整情況

                                      2023620日,西寧中院作出(2023)青01破申10號《民事裁定書》,依法裁定受理債權人對礦冶科技提出的重整申請。同日,西寧中院作出(2023)青015號《決定書》,指定礦冶科技清算組擔任礦冶科技管理人,具體負責開展各項重整工作。礦冶科技管理人成員與西寧特鋼管理人成員相同。

                                      3.債權申報期及第一次債權人會議召開情況

                                      2023620日,西寧中院通過全國企業破產重整案件信息網發布公告,確定礦冶科技債權申報期為2023620日至2023720日。2023727日,礦冶科技重整案第一次債權人會議采用網絡方式召開并順利完成了各項會議議程。

                                      4.礦冶科技重整的方式

                                      西寧特鋼同時擁有長流程和短流程煉鋼工藝,其中長流程是以鐵水為原料,短流程是以廢鋼為原料。由于青海省人口規模小、工業基礎薄弱,周邊廢鋼供應有限,西寧特鋼的產品絕大多數是以礦冶科技供應的鐵水為原料,通過長流程生產。因此,礦冶科技所持的鐵前資產是西寧特鋼未來發展的重要上游資產,如果能夠成功化解礦冶科技的債務風險,并使礦冶科技的股權全部回歸西寧特鋼,將對西寧特鋼的持續經營和發展發揮重要積極作用。

                                      要實現這一目標,一是要礦冶科技重整成功,維系法律主體資格,并通過重整使其股權全部回歸西寧特鋼;二是要礦冶科技的經營性資產得到完整保留,使其生產經營正常進行;三是要統籌化解礦冶科技的債務風險。但是,一方面,礦冶科技需要籌集足夠的償債資源清償債務以化解債務風險;另一方面,礦冶科技主要經營資產均需保留以確保重整后生產經營的持續穩定,為西寧特鋼提供鐵水保障,無法變現用于籌集償債資金。因此,礦冶科技需要在償還債務與保留經營性資產中實現平衡,確保在不實際處置其資產的情況下即可實現債務風險化解,實現西寧特鋼重整效果最優化,礦冶科技重整必須與西寧特鋼的重整進行有機結合,形成一個合法合規、高質高效的整體重整機制。為此,本次整體重整機制的核心,即為依法利用西寧特鋼重整程序中重整投資人投入的現金中不超過214,345,256.20元的部分和通過資本公積轉增取得的部分股票,將其作為礦冶科技重要的償債資源向其債權人清償,從而妥善保留礦冶科技的核心經營性資產及業務,并全面化解礦冶科技的債務風險,大幅提升盈利能力,確保重整后西寧特鋼產業鏈完整。

                                      二、出資人權益調整方案

                                      (一)出資人權益調整的必要性

                                      根據評估報告,西寧特鋼已嚴重資不抵債,生產經營和財務狀況均已陷入困境。如果西寧特鋼破產清算,現有各類資產在清償各類債權后已無剩余財產向出資人分配,出資人權益為零。為挽救西寧特鋼,避免其破產清算,出資人和債權人需要共同做出努力,分擔實現公司重生的成本。因此,根據《企業破產法》相關規定,本重整計劃草案中同時安排對西寧特鋼的出資人權益進行調整。

                                      (二)出資人權益調整的范圍

                                      根據《企業破產法》第八十五條第二款之規定,重整計劃涉及出資人權益調整事項的,應當設出資人組對該事項進行表決。出資人組由截至20231026日在中證登上海分公司登記在冊的西寧特鋼股東組成,上述股東在20231026日后至本重整計劃草案規定的出資人權益調整方案實施完畢前,由于交易或非交易等原因導致持股情況發生變動的,本重整計劃草案規定的出資人權益調整方案的效力及于其股份的受讓方及/或承繼人。

                                      (三)出資人權益調整的內容

                                      1.資本公積金轉增股票

                                      以西寧特鋼現有A股總股本為基數,按每10股轉增21.1459股的比例實施資本公積金轉增股票,共計轉增約2,209,996,605A股股票(最終轉增的準確股票數量以中證登上海分公司實際登記確認的數量為準),轉增后西寧特鋼總股本將由1,045,118,252股增至3,255,114,857股。

                                      2.轉增股票的用途

                                      上述轉增股票不向股東分配,全部在管理人的監督下按照本重整計劃草案的規定進行分配和處置,其中1,124,910,000股股票用于有條件引進重整投資人(重整投資人最終受讓股票數以重整計劃執行階段的司法協助執行通知書載明的內容及中證登上海分公司實際登記確認的數量為準);1,085,806,605股股票通過以股抵債的方式清償西寧特鋼及礦冶科技的負債。具體安排如下:

                                      1)產業投資人有條件受讓974,910,000股轉增股票,受讓條件包括:一是按1.29/股的價格支付現金對價,二是其持有的股份自受讓的轉增股票登記至其證券賬戶之日起限售36個月,三是其向西寧特鋼提供業務發展支持及受讓上述轉增股票后,在不變更西寧特鋼注冊地、名稱及品牌的前提下,將西寧特鋼作為其特鋼板塊唯一上市平臺和管理平臺,并在重整完成后協助西寧特鋼以高效恢復生產經營、快速提升盈利能力、保障職工利益為原則,多措并舉,優化生產工藝、實施環保升級改造、提高管理能力、全面降本增效,做優做強優特鋼,恢復西寧特鋼在特鋼行業的歷史地位,將西寧特鋼打造成為國際一流的特鋼企業集團。

                                      2)財務投資人分別受讓50,000,000股轉增股票,受讓條件一是以1.70/股的價格支付現金對價,二是其持有的股份自受讓的轉增股票登記至其證券賬戶之日起限售12個月。

                                      3)約1,027,265,275股轉增股票分配給西寧特鋼的債權人用于清償債務,股票抵債價格為7.99/股。

                                      4)不超過57,821,330股轉增股票將用于向礦冶科技的債權人清償債務,股票抵債價格與西寧特鋼保持一致(即7.99/股),以徹底化解礦冶科技的債務風險,保全經營性資產,大幅度降低資產負債率并徹底恢復其持續盈利能力,為西寧特鋼提供穩定的鐵水供應,保持西寧特鋼產業鏈完整性,有效支撐西寧特鋼未來發展。若礦冶科技重整計劃未獲西寧中院裁定批準,則上述轉增股票將由西寧特鋼履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西寧特鋼流動資金。

                                      (四)出資人權益調整方案實施后的預期效果

                                      根據上述出資人權益調整方案,西寧特鋼出資人所持有的公司股票絕對數量不會因本次重整而減少。重整完成后,產業投資人成為西寧特鋼單一最大股東;西寧特鋼通過以重整投資人投入的現金中不超過214,345,256.20元的部分和不超過57,821,330股轉增股票清償礦冶科技債務,使礦冶科技作為重要的上游鐵水供應商成為西寧特鋼全資子公司。西寧特鋼的基本面將發生根本性改善,并將提升持續盈利能力,重回良性發展軌道,西寧特鋼的價值將得到進一步提升,全體出資人所持有的西寧特鋼股票也將成為更有價值的資產,有利于保護廣大出資人的合法權益。

                                      三、債權分類

                                      根據《企業破產法》的相關規定,結合債權申報與審查情況,西寧特鋼債權將分為職工債權、稅款債權、有財產擔保債權、普通債權四類。

                                      (一)職工債權

                                      根據管理人調查,截至重整受理日,西寧特鋼欠付的職工債權約10,653.47萬元。

                                      (二)稅款債權

                                      經債權人申報并經管理人審查,西寧特鋼欠付稅務機關各類稅款債權共計約22,379.08萬元。

                                      (三)有財產擔保債權

                                      按照《企業破產法》及相關法律規定,以財產評估變現價值為限,債權人就擔保財產、建設工程享有優先受償的權利;若擔保財產評估變現價值低于有財產擔保債權金額,則有財產擔保債權金額大于擔保財產評估變現價值的部分將轉入普通債權并按照普通債權的受償方案進行調整與受償。

                                      經債權人申報并經管理人審查,西寧特鋼有財產擔保債權共計約413,629.20萬元,其中債權人就質押保證金及其他擔保財產評估變現價值約97,563.22萬元部分可獲得優先清償,剩余約316,065.98萬元債權轉入普通債權。

                                      (四)普通債權

                                      經債權人申報并經管理人審查及調查,西寧特鋼普通債權共計約1,081,794.82萬元,其中:經債權人會議核查,債權人、債務人均無異議并由西寧中院裁定確認的普通債權約411,251.80萬元,管理人初步審查確定的普通債權約149,675.30萬元、暫緩確定的普通債權約1,456.24萬元、未申報的普通債權約203,345.50萬元,其中關聯債權163,853.57萬元,非關聯債權39,491.93萬元。另外,有財產擔保債權無法就擔保財產評估變現價值優先獲償而依法轉入普通債權的約316,065.98萬元。具體情況如下:

                                      金額單位:人民幣/萬元

                                      序號

                                      普通債權類別

                                      債權金額

                                      1

                                      經債權人會議核查并經西寧中院裁定確認的普通債權

                                      411,251.80

                                      2

                                      經管理人初步審查確定的普通債權

                                      149,675.30

                                      3

                                      暫緩確定的普通債權

                                      1,456.24

                                      4

                                      未申報的普通債權

                                      203,345.50

                                      4-1

                                      其中:關聯債權

                                      163,853.57

                                      4-2

                                                    非關聯債權

                                      39,491.93

                                      5

                                      無法就擔保財產評估變現價值優先獲償而依法轉入的普通債權

                                      316,065.98

                                      合計

                                      1,081,794.82

                                       

                                      四、債權調整與受償方案

                                      (一)抵債股票和償債資金的來源

                                      本次重整中,西寧特鋼按照本重整計劃草案規定支付破產費用并清償各類債權所需的償債資源,將通過如下方式實現:

                                      1.執行重整計劃過程中,通過實施出資人權益調整方案所獲得的部分轉增股票。

                                      2.重整投資人受讓部分轉增股票所支付的現金對價。

                                      (二)各類債權調整與受償方案

                                      1.有財產擔保債權調整與受償方案

                                      1)存在對應質押保證金的,有財產擔保債權在質押保證金的范圍內優先清償。

                                      2)在扣除上述現金清償之后,有財產擔保債權將在擔保財產的評估變現價值范圍內以留債5年的方式優先受償。具體留債條件如下:

                                      留債期限:5年。

                                          金:12個月視為一個清償周期,共計5期,周期起始日為重整計劃執行完畢后的次年11日,每年1231日為還本日,每年按照20%的比例償還本金。

                                          息:計息起始日為重整計劃裁定批準后次日,每個自然季度最后一個月的20日為結息日,第一期結息日為20231220日,結息日的次日為付息還款日;利率按照重整計劃裁定批準當月中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的五年期貸款市場報價利率(LPR)確定;計息基礎為未償付之本金。

                                      2.職工債權調整與受償方案

                                      職工債權不作調整,將由西寧特鋼在重整計劃執行期間以現金方式予以全額支付。

                                      3.稅款債權調整與受償方案

                                      稅款債權不作調整,將由西寧特鋼在重整計劃執行期間以現金方式予以全額支付。

                                      4.普通債權調整與受償方案

                                      根據償債能力分析報告,西寧特鋼在破產清算狀態下的普通債權清償率僅為19.05%。為最大限度地保護債權人的合法權益,結合西寧特鋼的實際情況,本重整計劃草案將對普通債權的清償比例作較大幅度的提高,具體受償方案如下:

                                      1)稅款滯納金6,709.09萬元,按照45%的比例進行現金清償,剩余55%債權予以豁免,未獲清償部分西寧特鋼不再承擔清償責任;

                                      2)剩余普通債權

                                      每家債權人35萬元以下(含35萬元)債權部分將由西寧特鋼在重整計劃執行期間以現金方式予以全額支付;

                                      每家債權人35萬元以上債權部分:

                                      A.超過35萬元但小于或等于2000萬元的債權部分,債權人有權在如下兩種方式中選擇一種獲得清償:

                                      a.方案一:其中10%的比例以留債10年的方式獲得清償,剩余90%的比例按照統一的價格通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      b.方案二其中10%的比例按照65%的清償率打折現金清償,剩余部分予以豁免,西寧特鋼不再承擔清償責任,剩余90%的比例按照統一的價格通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      B.超過2000萬元的債權部分,按照10%的比例以留債10年的方式獲得清償,剩余90%的比例通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      上述普通債權留債延期清償的部分,共分10期清償,每期按照10%的比例償還本金,利息清償周期、償還日期、留債利率等要素參照有財產擔保債權。上述普通債權以股抵債的部分,每100元分得12.5156446股西寧特鋼股票(若股數出現小數位,則去掉擬分配股票數小數點右側的數字后,在個位數上加“1”),股票的抵債價格為7.99/股,以股抵債部分債權的清償比例為100%。

                                      注:上述具有選擇權的債權人應當自本重整計劃草案公開披露之日起至西寧中院裁定批準重整計劃之日起三日內,按照律泊智破系統向債權人申報債權時線上填寫的確認債權人送達地址聯系人發送的短信通知,登錄債權申報系統填寫清償方式選擇情況,并按照管理人指定格式(詳見附件)上傳加蓋債權人公章的告知書掃描件。債權人線上填寫的清償方式選擇情況應與加蓋債權人公章的告知書掃描件所載信息保持一致;若不一致的,以線上填寫的信息為準。逾期填寫或未填寫清償方式選擇情況的,視為選擇以“部分打折現金+以股抵債”方式(即前述方案二)受償。后續,債權人須根據管理人的通知,將告知書原件寄送至管理人處,但原件的寄送不作為管理人確定債權人清償方式選擇的依據。

                                      (三)特殊債權的調整與受償方案

                                      1.預計債權

                                      1)暫緩確定債權

                                      暫緩確定債權將根據各類債權的性質、債權申報金額預留相應的償債資源,該類債權在經審查確定后按本重整計劃草案規定的同類債權受償方式予以清償。

                                      2)未申報債權

                                      對于西寧特鋼賬面有記載但未申報的債權,本重整計劃草案已預留相應償債資源,該部分未申報債權后續經申報與審查確定后,可依本重整計劃草案規定的同類債權受償方式予以清償。未申報債權在重整計劃執行期間不得行使權利;在重整計劃執行完畢后,仍可要求西寧特鋼按照重整計劃中規定的同類債權受償方式予以清償。

                                      2.關聯債權

                                      為使得西寧特鋼最大限度利用償債資源,避免擠占外部債權人的償債資源,最大程度保障外部債權人的利益,在本次重整中,西寧特鋼合并財務報表范圍內企業的債權不作為償債債權基數,不占用西寧特鋼的償債資源,不在本重整計劃草案中安排清償。關聯債權在重整計劃執行完畢前,不進行清償, 待重整計劃執行完畢后進行協商解決,但不得優于本重整計劃草案中普通債權的清償安排。

                                      3.劣后債權的處理

                                      本次重整不為劣后債權單獨安排償債資源。

                                      五、經營方案

                                      (一)  重整投資人的遴選與確定

                                      1.             重整投資人遴選過程

                                      前期,管理人在配合意向重整投資人盡職調查的同時,細化推進重整投資人遴選方案及規則制定、遴選委員會組建、遴選會議組織等各項工作。遴選委員會在綜合考慮意向重整投資人的投資對價、資金實力、產業經驗與行業地位、業務與資產協同、審批的確定性、投資款支付安排等因素后,經內部評議,最終推舉建龍集團聯合體為西寧特鋼重整案的中選重整投資人。

                                      2.             重整投資人基本情況

                                      1)產業投資人

                                      建龍集團統一社會信用代碼911100007967008961,法定代表人及實際控制人為張志祥,成立于2006128日,注冊資本100  ,000萬元,股權結構為北京建龍投資有限公司持股94%,北京山水永明投資有限公司持股6%。建龍集團是一家以鋼鐵、資源為核心的大型企業集團,擁有完整的產業鏈條,其中鋼鐵產業擁有4,200萬噸粗鋼冶煉和軋材能力,產業規模居全球第8位、全國第5位;資源產業現擁有各類資源儲量近70億噸,鐵礦資源保有儲量54億噸,各類礦石的開采和選礦能力4,430萬噸。此外,建龍集團還涉足物流、貿易、釩鈦、股權投資四大相關產業等。2023年,建龍集團位列《財富》世界500強第465位、中國企業500強第124位、中國制造業企業500強第53位、中國民營企業500強第25位、中國民營企業制造業500強第17位。

                                      建龍集團作為產業投資人,將為西寧特鋼提供資金、技術、管理、生產、銷售等全方位資源支持,未來將擇機向西寧特鋼注入優質資產,將西寧特鋼打造為經營穩健、運營規范、業績優良的的千萬噸級特鋼集團。

                                      2)財務投資人

                                      外貿信托

                                      外貿信托統一社會信用代碼91110000100006653M,法定代表人李強,實際控制人為中華人民共和國國務院,是中國人民銀行批準成立、受國家金融監督管理總局監管的信托投資公司,注冊資本800   ,000萬元,主要從事投資信托、服務信托、產業金融、小微金融等業務。

                                      招商平安資產

                                      招商平安資產統一社會信用代碼91440300MA5EDM6P21,法定代表人劉輝,實際控制人為中華人民共和國國務院,是經中國銀監會(時名)核準的深圳市首家具有不良資產批量收購處置業務資質的地方資產管理公司,注冊資本300,000萬元,主要從事資產收購與管理、財務、投資、法律及風險管理咨詢和顧問等業務。

                                      長城資產甘肅分公司

                                      長城資產甘肅分公司統一社會信用代碼91620000712760040N,法定代表人黃江東,總公司為中國長城資產管理股份有限公司,實際控制人為中華人民共和國財政部,是一家致力于為包括問題企業在內的各類企業提供一站式”“全方位”“全周期的綜合金融服務的資產管理機構,總公司注冊資本5,123,360.98萬元,主要從事不良資產經營管理與處置、經營及問題企業救助等業務。

                                      財務投資人具有良好的股東背景資源、雄厚的資金實力和豐富的破產重整、紓困重組經驗,在重整中將充分發揮其資源整合、資金實力、重整經驗、產業協同等方面的優勢,對西寧特鋼進行全方位賦能,幫助其盡快擺脫困境、全面提升經營價值。

                                      (二)  經營方案

                                      1.             治理結構

                                      1)董事會的設置與結構

                                      西寧特鋼董事會設置9名董事,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。非獨立董事中,建龍集團提名3名(其中1名擔任董事長),轉股債權人提名2名,由股東大會選舉產生;職工董事1名,由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。獨立董事中,建龍集團提名2名,轉股債權人提名1名,由股東大會選舉產生。

                                      2)監事會的設置與結構

                                      西寧特鋼監事會設置3名監事,其中建龍集團提名1名,轉股債權人提名1名,由股東大會選舉產生;職工監事1名,由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

                                      3)管理層的任用

                                      西寧特鋼現有管理層原則上均予以保留,建龍集團提名總經理,由董事會決定聘任或解聘。

                                      西寧特鋼的治理結構未來可由股東大會根據《公司法》、相關上市公司監管規則、《西寧特殊鋼股份有限公司章程》《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會議事規則》及西寧特鋼運營實際需要予以調整。

                                      2.             未來經營規劃

                                      根據本重整計劃草案,本次重整完成后,礦冶科技將成為西寧特鋼全資子公司,西寧特鋼經營規劃將對西寧特鋼及礦冶科技作統籌考慮。

                                      1)發展思路和愿景

                                      本次重整完成后,重整投資人將利用自身及合作伙伴在經營、產業、資金、資本運作等方面的優勢,協助西寧特鋼整合優化資源配置,改善經營管理,提升企業經營效率,恢復西寧特鋼自有產能規模并實現產品結構的調整,最終實現業務升級、經營提效、資產增值。

                                      未來,西寧特鋼將在重整投資人的支持下圍繞打造千萬噸級特鋼企業集團的發展戰略,堅定不移的就地發展特鋼產業,通過優化生產工藝、實施環保升級改造、提高管理能力、全面降本增效等多措并舉,做優做強優特鋼,恢復西寧特鋼在特鋼行業的歷史地位,將西寧特鋼打造成為國際一流的特鋼企業集團。

                                      2 擬采取的經營措施

                                      全面復產滿產,恢復西寧特鋼經營活力

                                      重整完成后,建龍集團將協助西寧特鋼以高效恢復生產經營、快速提升盈利能力、保障職工利益為原則,多措并舉,力爭重整后的第一年全面復產滿產,恢復西寧特鋼經營活力,具體經營措施包括:

                                      A.全面復產滿產,發揮產能效益

                                      快速實施全面復產技改工程,針對各生產工序進行工藝技改和環保設施改造升級,恢復停產失修的產線,實現西寧特鋼現有設備的工序配套和高效銜接,形成年產鋼、材約200萬噸的生產能力,充分發揮產能效益,同時保證低碳、綠色發展。

                                      B.強化西寧特鋼自身優勢并結合重整投資人的產業資源,多措并舉,全面推進降本增效,提升盈利能力

                                      建龍集團將充分發揮與西寧特鋼的協同效應,在符合上市公司規范運作的前提下,協助西寧特鋼全面降本增效,提升盈利能力。

                                      a.降低采購成本

                                      依托建龍集團高端供應鏈體系、電商物流運輸平臺、成熟管理經驗,推動大宗原燃輔料的平臺采購,加大資金支付能力,提高市場議價能力,降低采購成本。

                                      b. 降低生產成本

                                      通過實施鐵前一體化管理、優化高爐爐料結構和生產工藝,降低鐵水成本;優化工藝操作,系統提升各工序技經指標,降低工序成本。

                                      c. 提高能源綜合利用

                                      建立能源調度與監督管理體系,全力推行極致能效管理;全面實施能源技改工程,實現各工序余熱回收;新建65MW發電裝置,提高自發電率;最終實現能源綜合利用水平的大幅提升。

                                      d. 降低設備費用

                                      通過修舊利廢、降低備品備件庫存、推進點檢定修制,降低設備費用。

                                      e. 內部物流優化

                                      成立專門的主管內部物流的管理機構,構建物流管理體系,系統管控物流運行全過程,降低內部物流費用。

                                      f. 智能制造與精益生產

                                      導入建龍集團成熟、先進、可復制的管理體系,協助西寧特鋼建立財務及技術指標全覆蓋的責任分解體系,完善以財務為核心、功能齊全、各模塊相互連通的ERP系統,實現生產的自動化和智能化、管理的數字化和數字的責任化,實施精益生產,全面提升西寧特鋼運營管理效率。

                                      C.加強財務管理,提升資金管控水平

                                      發揮全面預算管理統籌作用,以管控現金流為核心,深入開展穩產提質降本增效。同時,嚴格控制杠桿率,慎重選擇融資方式,管控融資成本,控制財務風險。

                                      D.環保升級改造,實現產城融合

                                      西寧特鋼將以打造廠區與城市共融的城市工廠為目標,全面實施鋼鐵行業超低排放改造,創建4A級景區旅游工業企業。促進產城融合,加強余熱回收利用,開展城市污水處理回用,加強工業遺產保護,實現與城市和諧發展。

                                      E.設備改造升級,大力推進品種開發,實現產品升級,恢復西寧特鋼在特鋼行業的歷史地位

                                      西寧特鋼目前主要產品有碳結鋼、碳工鋼、合結鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類。重整后,西寧特鋼將實施電渣爐、鍛鋼等技改工程,利用建龍集團在優特鋼產品領域長期積累形成的技術優勢,借助建龍集團與行業內高端科研院所共建的產學研協同創新平臺,大力推進品種開發,快速實現產品升級和結構優化,加大電渣鋼、模具鋼等高端特鋼產品比例,擴大在航空航天、軍工、高端裝備制造等高附加值產品領域的市場份額,并加大國際市場開拓,形成差異化競爭優勢,恢復西寧特鋼在特鋼行業的歷史地位。

                                      管理重塑,法人治理結構持續優化

                                      西寧特鋼將全面優化組織架構,完善公司治理結構和管理運行機制。

                                      A.進一步完善西寧特鋼各項機制建設,保障股東合法權益

                                      西寧特鋼將確保廣大股東依法享有各項股東權利,參與公司重大決策,對公司日常經營提出合理建議,公司將充分聽取廣大股東的合理建議或意見,切實保障股東合法權益。通過本次重整取得西寧特鋼股票的轉股債權人股東,將依法享受各項股東權利,并通過西寧特鋼董事會及監事會改組的方式直接參與其內部治理,使西寧特鋼的治理結構及治理效果更加科學規范,切實保障債權人股東及廣大中小股東的合法權益。

                                      B.充分發揮重整投資人的優勢,全面助力西寧特鋼

                                      建龍集團將按照相關法律法規及西寧特鋼公司章程的規定行使權利并履行相應的股東義務。西寧特鋼在業務、資產、財務、人員、機構等方面將保持與建龍集團及關聯方的獨立性,規范運作,嚴格遵守中國證監會、上交所關于上市公司獨立性的相關規定。

                                      同時,本次重整引入的長城資產、外貿信托、招商平安資產等多家知名投資人,具備協助重整企業完善、提升治理水平的豐富經驗。重整完成后,財務投資人亦將通過積極參與公司治理幫助西寧特鋼提升治理水平。

                                      C.優化并明確組織架構,注重人才補充及培養

                                      重整投資人將充分發揮自身在鋼鐵等業務領域的管理優勢、在資本運作方面的經驗、在資金和金融工具運用方面的優勢,調整優化西寧特鋼管理層結構,培養西寧特鋼現有管理和技術人員隊伍,并補充在相關領域具備豐富經驗的管理人才,充分調動公司董事、高級管理人員、中層及管理骨干、核心技術及業務人員的積極性,增強其對公司持續、高效、健康發展的責任感、使命感,促進全體干部員工誠信勤勉地開展工作,保障公司業績長期、持續、穩健地提升,以實現公司長期戰略目標,實現西寧特鋼價值最大化,實現公司的重整價值。

                                      此外,建龍集團將結合鋼鐵行業的發展狀況以及西寧特鋼業務經營現狀,協助西寧特鋼整合冗余業務,優化并明確組織架構,完善各層管理團隊的管理運行機制,健全決策程序,確保管理團隊科學、合理、高效地做出經營決策。

                                      D. 加強黨建,引領公司發展

                                      西寧特鋼將繼續通過黨建引領,規范企業行為,形成企業獨特競爭優勢,推動企業利益與國家、社會利益有機統一。

                                      資產注入,打造千萬噸級特鋼上市平臺

                                      建龍集團擬擇機將旗下優質特鋼資產重組置入西寧特鋼,與西寧特鋼協同發展,豐富特鋼品類,共享客戶資源;利用建龍集團在新能源用鋼、無縫鋼管等特鋼領域的優勢,將西寧特鋼打造成為市值處于行業頭部,規模達到千萬噸級,且在新能源用鋼、電渣鋼、無縫鋼管、商用車及工程機械用鋼等產品領域達到世界一流水平的特鋼企業集團。

                                      建龍集團將繼續保留西寧特鋼的名稱、品牌,不變更注冊地,將西寧特鋼作為一級子公司管理,使西寧特鋼成為建龍集團特鋼板塊唯一的上市平臺和管理平臺。

                                      重整投資人增量產業支持

                                      為了支持西寧特鋼高質量、高速度發展,針對青海省內鋼鐵產業配套不足的現狀,建龍集團擬在青海省構建鋼材加工、零部件制造、生產性服務業等鋼鐵配套產業集群。

                                      建龍集團擬結合自身的資源優勢,在西寧市推動鋼鐵工業園區建設,延伸鋼鐵產業鏈,打造西北地區鋼鐵深加工、新能源裝備零部件制造產業基地;大力發展生產性服務產業,將建龍集團相關產業集群導入青海省,發展鋼鐵物流、鋼貿、廢鋼加工配送等相關產業;結合青海省資源優勢和建龍集團產品優勢發展新能源產業,實現源網荷儲一體化;推動鋼鐵產業國際化經營,充分發揮青海省的區位優勢,從國際深加工客戶引進、出口雙向發力,不斷推動工業園國際化經營,融入中亞、歐亞等“一帶一路”經濟圈的發展。

                                      鋼鐵工業園區的落地將豐富并延伸鋼鐵產業鏈,擴大西寧特鋼產品銷售市場;大力發展和完善鋼鐵生產性服務業,將對西寧特鋼的健康發展形成有力的支撐。

                                      恢復企業經營信用體系,提升員工薪資福利

                                      本次重整系重整投資人對西寧特鋼投入資金并通過產業協同、管理賦能和優化治理結構等方式挽救西寧特鋼生產經營及信用水平的行為。

                                      西寧特鋼重整后將繼續保留現有員工的勞動關系,且員工原有工齡連續計算;參考建龍集團薪酬管理體系,發揮體制機制優勢,通過產業支持、管理賦能等方式提升西寧特鋼經營水平,在企業經營效益穩步增長的基礎上,穩步提升員工的薪酬及福利待遇水平。

                                      (三)  擬處置資產的處理

                                      1.《財產管理及變價方案》規定的擬處置資產處置情況

                                      根據《財產管理及變價方案》,第一次債權人會議后,管理人于89日啟動了西寧特鋼所持潤德科創12.8%股權的網絡拍賣工作。以評估機構出具的價值分析報告確定的擬處置資產的評估價值909.31萬元為起拍價,前次拍賣未能成交的,下次拍賣降價幅度不超過20%。截至20231016日,擬處置資產經九次拍賣均未能成交。管理人已于20231013日發布公告,將于20231020日啟動第十輪拍賣,擬處置資產的起拍價格為122.06萬元。

                                      2.本重整計劃草案規定的資產處置范圍

                                      本重整計劃草案規定的資產處置范圍除《財產管理及變價方案》規定的擬處置資產外,還包括西寧特鋼部分低效、閑置的機器設備、存貨、房屋建筑物及構筑物。

                                      3. 資產處置方式

                                      1)《財產管理及變價方案》規定的擬處置資產

                                      《財產管理及變價方案》規定的擬處置資產,繼續按照《財產管理及變價方案》規定的處置方式,通過京東司法拍賣平臺進行網絡拍賣或協議轉讓等方式進行處置。

                                      2)擬處置的低效、閑置的機器設備及存貨

                                      擬處置的低效、閑置的機器設備及存貨,以評估報告所確認的評估市場價值4,838.67萬元為依據,通過京東司法拍賣平臺進行網絡拍賣或協議轉讓等方式進行處置。拍賣將以評估報告所確定的評估市場價值為首次拍賣的起拍價格,首次拍賣的公告期為7日,競價期為公告期屆滿后24小時;首次拍賣未能成交的,下次拍賣降價幅度不超過20%,參照《拍賣法》的規定,每次拍賣的公告期均為7日,每次拍賣的競價期均為公告屆滿后24小時。每次拍賣流拍后,管理人均可以選擇繼續降價拍賣,或者以不低于前次流拍價格,通過協議轉讓等方式進行變價處置。

                                      3)擬處置的閑置房屋建筑物及構筑物

                                      根據評估報告,擬處置的閑置房屋建筑物及構筑物評估市場價值共計7,661.56萬元,根據重整投資人對西寧特鋼的經營規劃,該部分房屋建筑物及構筑物將進行拆除,因拆除所得的鋼筋、鋼構作為生產原料再次利用。拆除完成后,西寧特鋼將按照《企業會計準則》等相關規定進行財務核銷。

                                      4.財產處置變現所得款項的管理和使用

                                      上述資產處置變現所得扣除相關費用后,將全部用于補充重整后西寧特鋼流動資金。

                                      5.擬處置資產處理方式的調整

                                      如在重整計劃執行完畢后,上述擬處置資產中,按照本重整計劃草案規定應通過網絡拍賣或協議轉讓的部分仍有全部或部分尚未處置完成,在履行西寧特鋼必要的決策程序后,上述擬處置資產將根據重整后西寧特鋼生產經營規劃保留、繼續處置或報廢拆除,本重整計劃草案中關于資產處置的相關內容按照西寧特鋼有權機構的決議進行相應調整。

                                      (四)  過渡期安排

                                      重整計劃裁定批準之日起至重整投資人及其指定主體依據本重整計劃草案規定被登記為重整后西寧特鋼股東之日止的期間為過渡期。過渡期內,公司的日常經營管理事項由西寧特鋼自行負責,西寧特鋼的資產處置、人事任免、合同簽署、借款或對外擔保等經營性事項應當事先書面通報建龍集團,建龍集團對此有權提出意見。

                                      過渡期內,西寧特鋼在資產(包括但不限于債權類、現金類等資產)、財務、經營方面所產生的任何損益和變化,均由重整投資人承擔。西寧特鋼日常經營所需資金由自身財產(重整投資款除外)承擔。

                                      重整完成后,西寧特鋼可據法律法規及監管政策的規定,結合重整后經營的實際情況,依法合規制訂并調整經營方案。

                                      六、重整計劃的執行

                                      (一)執行主體

                                      根據《企業破產法》第八十九條的規定,重整計劃由債務人負責執行。因此,重整計劃由西寧特鋼負責執行。

                                      (二)執行期限

                                      重整計劃的執行期限為自重整計劃獲得西寧中院裁定批準之日起至20231215日。

                                      (三)執行期限的延長

                                      如非因西寧特鋼自身原因,致使重整計劃無法在上述期限內執行完畢的,西寧特鋼應于執行期限屆滿5日前,向西寧中院提交延長重整計劃執行期限的申請,并根據西寧中院裁定批準的執行期限繼續執行。

                                      (四)執行完畢的標準

                                      自下列條件全部滿足之日起,重整計劃視為執行完畢:

                                      1. 根據重整計劃的規定,用于引入重整投資人的轉增股票已經劃轉至重整投資人指定的證券賬戶或提存至管理人證券賬戶;

                                      2. 根據重整計劃的規定,應當現金清償的職工債權及稅款債權已經支付或提存完畢;

                                      3. 根據重整計劃的規定,應當向普通債權人分配的償債現金已經支付、提存或預留完畢;

                                      4. 根據重整計劃的規定,應當通過以股抵債方式清償的債權,債權人或其指定主體已經取得相應股票,或債權人未領受的股票已經提存或預留完畢;

                                      5. 根據重整計劃的規定,應當支付的破產費用已經支付完畢。

                                      七、重整計劃的執行監督

                                      (一)監督主體

                                      根據《企業破產法》第九十條的規定,管理人負責監督重整計劃的執行。在重整計劃監督期限內,重整計劃執行主體應接受管理人的監督。

                                      在重整計劃執行監督期限內,管理人為監督重整計劃執行發生的相關費用,根據實際發生額,參照破產費用由債務人財產隨時支付。

                                      (二)監督期限

                                      重整計劃執行的監督期限與執行期限相同,自重整計劃獲得西寧中院裁定批準之日起計算。

                                      (三)監督期限的延長

                                      如根據重整計劃執行的實際情況,需要延長管理人監督重整計劃執行的期限的,則管理人將向西寧中院提交延長重整計劃執行監督期限的申請,并根據西寧中院裁定批準的期限繼續履行監督職責。

                                      (四)監督職責的終止

                                      在監督期限屆滿或西寧特鋼執行完畢重整計劃時,管理人將向西寧中院提交監督報告;自監督報告提交之日起,管理人的監督職責終止。

                                      八、有關重整計劃執行的其他事項

                                      (一)  償債資源的分配

                                      1.西寧特鋼償債資金和抵債股票的分配

                                      每家債權人以現金和以股抵債方式清償的債權部分,償債資源原則上將以銀行轉賬、股票劃轉的方式向債權人進行分配。債權人應自本重整計劃草案公開披露之日起至西寧中院裁定批準重整計劃之日起三日內,按照律泊智破系統向債權人申報債權時線上填寫的確認債權人送達地址聯系人發送的短信通知,登錄債權申報系統填寫領受償債資金的銀行賬戶信息及領受股票的證券賬戶信息,并按照管理人指定格式(詳見附件)上傳加蓋債權人公章(機構債權人)或債權人簽字捺?。ㄗ匀蝗藗鶛嗳耍┑母嬷獣鴴呙杓?。債權人線上填寫的領受償債資金的銀行賬戶信息及領受股票的證券賬戶信息應與加蓋債權人公章(機構債權人)或債權人簽字捺?。ㄗ匀蝗藗鶛嗳耍┑母嬷獣鴴呙杓d信息保持一致;若不一致的,以線上填寫的信息為準。后續,債權人須根據管理人的通知,將告知書原件寄送至管理人處,但原件的寄送不作為償債資金分配及股票劃轉的依據。因債權人自身和/或其關聯方、銀行賬戶、股票賬戶原因,導致償債資金、股票不能到賬、被凍結,或導致其他法律、市場等相關風險,該等責任與風險均由債權人自行承擔。

                                      債權人可以書面指令將償債資金及/或股票支付/劃轉至債權人指定的,由該債權人所有/控制的賬戶或其他主體所有/控制的賬戶內。債權人指令將償債資金及/或股票支付/劃轉至其他主體的賬戶的,因該指令導致償債資金及/或股票不能到賬,以及該指令導致的法律糾紛和市場風險由相關債權人自行承擔。

                                      2.用于向礦冶科技債權人清償的償債資金及抵債股票的分配

                                      本重整計劃草案項下用于向礦冶科技債權人清償的償債資金及抵債股票,由管理人直接劃轉至礦冶科技相關債權人向礦冶科技管理人提供的銀行賬戶與證券賬戶內。向礦冶科技債權人清償的償債資金及抵債股票是否分配完畢均不成為重整計劃執行完畢的條件。

                                      (二)  償債資源的提存與預留

                                      1.償債資源的提存

                                      債權人未按照本重整計劃草案的規定領受分配的償債資金、股票的,根據重整計劃應向其分配的資金和股票將提存至管理人指定的銀行賬戶和證券賬戶,提存后視為債務人已根據重整計劃履行了清償義務。提存的償債資金、股票自重整計劃執行完畢之日起滿三年,因債權人自身原因仍不領取的,視為放棄領受償債資源的權利。提存的償債資金在扣除相關費用后歸還西寧特鋼用于補充流動資金;提存的股票由西寧特鋼履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西寧特鋼流動資金。

                                      2.償債資源的預留

                                      1)暫緩確定債權的預留

                                      對于暫緩確定的債權,本重整計劃草案已為其預留相應償債資源。暫緩確定的債權金額與最終確認的債權金額存在差異的,以債務人最終確定的債權金額為準。暫緩確定債權經審查確定后,債權人將依本重整計劃草案規定的同類債權受償方式獲得清償。債權人放棄領受預留的償債資源或按照本重整計劃草案預留的償債資源在清償上述債權后仍有剩余的,則剩余的償債資金在扣除相關費用后歸還西寧特鋼于補充流動資金;剩余的股票由西寧特鋼履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西寧特鋼流動資金。

                                      2)未申報債權的預留

                                      對于西寧特鋼賬面有記載但未申報的債權,本重整計劃草案已預留相應償債資源,該部分未申報債權未來經申報和債務人審核確定后,可依本重整計劃草案規定的同類債權清償情況獲得清償。未申報的債權人在重整計劃執行完畢之日起滿三年仍未主張權利的,視為債權人放棄申報和領受償債資源的權利。債權人放棄領受預留的償債資源或按照本重整計劃草案預留的償債資源在清償上述債權后仍有剩余的,則剩余的償債資金在扣除相關費用后歸還西寧特鋼用于補充流動資金;剩余的股票由西寧特鋼履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西寧特鋼流動資金。根據《企業破產法》第五十六條的規定,為審查和確認補充申報債權的費用,由補充申報債權人承擔。

                                      (三)  債權人債權轉讓的清償方式

                                      債權人在重整受理日之后依法對外轉讓債權的,受讓人按照原債權人根據本重整計劃草案就該筆債權可以獲得的受償條件受償。債權人向兩個以上的受讓人轉讓債權的,除依法向債務人發出債權轉讓通知外,還應書面通知管理人該筆普通債權超過35萬元但小于或等于2000萬元部分的清償方式選擇情況;債權人向兩個以上受讓人轉讓債權的,債權人對前述債權部分的清償方式只享有一次選擇權;如轉讓人與受讓人無特別約定,或未告知管理人的,上述債權對應可領受的償債資源將向受讓人按照其受讓的債權比例分配。若因債權轉讓導致受讓人無法根據重整計劃受償,由此造成的責任由債權人及其債權受讓人承擔。

                                      (四)  債權人對其他還款義務人追償權的行使

                                      根據《企業破產法》第九十二條第三款的規定,債權人對債務人的保證人所享有的權利,不受重整計劃的影響。債權人因選擇“部分打折現金+以股抵債”方式(即超過35萬元但小于或等于2000萬元普通債權的部分選擇方案二)而未能在西寧特鋼重整程序中實現清償的部分,不能再向西寧特鋼主張,但對于其他還款義務人的債權仍可以依法主張。

                                      (五)  重整計劃的效力

                                      1.重整計劃經法院裁定批準后,對債務人、出資人、全體債權人、重整投資人等各利益相關方均有約束力。

                                      2.重整計劃對相關方權利義務的規定,其效力及于該項權利義務的受讓方及/或承繼人。

                                      (六)  提供欠付債務人的票據

                                      債權人應在重整計劃獲得西寧中院裁定批準之日起10日內向債務人開具或返還符合要求的票據。具體包括:

                                      1.債權人在本次重整前應向西寧特鋼開具發票而尚未開具的,應向債務人開具符合要求的發票;

                                      2.債權人在本次重整中的債權,應以獲得清償的債權金額向債務人開具符合要求的發票;

                                      3.債權人在本次重整中向債務人主張票據相關權利的,應向債務人返還票據原件或通過電子商業匯票系統完成托收手續,并由債務人對其提供的票據原件及相關手續是否符合要求進行審查。

                                      若債權人未在上述期限內開立發票、返還票據原件或完成托收手續并由債務人審查合格,債務人有權將相關債權人依重整計劃可獲分配的現金、股票等予以暫緩分配,待債權人提供后再行分配。

                                      (七)  債務人信用等級的恢復

                                      在法院裁定批準重整計劃之日起15日內,將債務人納入失信被執行人名單的各債權人應向相關法院申請刪除債務人的失信信息,并解除對債務人法定代表人、主要負責人及其他相關人員的限制消費令及其他信用懲戒措施。若債權人未在上述期限內申請刪除失信信息并解除信用懲戒措施,債務人有權將相關債權人依重整計劃可獲分配的現金、股票等予以暫緩分配,待刪除失信信息并解除信用懲戒措施后再行向債權人分配。

                                      在重整計劃獲法院裁定批準后,各金融機構應及時調整債務人企業信貸分類,并上報中國人民銀行征信系統調整債務人征信記錄,確保重整后西寧特鋼符合征信要求。若西寧特鋼合并報表范圍內其他企業因受西寧特鋼重整影響導致各金融機構對上述企業信貸分類及征信作出不利調整的,各金融機構應同步完成上述征信記錄恢復的上報及企業信貸分類恢復。

                                      (八)  破產費用的支付

                                      西寧特鋼破產費用包括重整案件受理費、管理人聘請其他中介機構的費用、管理人執行職務費用、資本公積轉增股票登記及過戶稅費以及管理人報酬等。破產費用依法、依約由債務人財產隨時優先支付,其中:重整案件受理費依據《訴訟費用交納辦法》支付;管理人報酬依據《最高人民法院關于審理企業破產案件確定管理人報酬的規定》及《管理人報酬收取方案》規定的比例上限計算和支付;管理人聘請其他中介機構的費用依據相關合同的約定支付。

                                      (九)  共益債務的清償

                                      根據《企業破產法》相關規定,西寧特鋼在重整期間形成的各項共益債務,包括但不限于因繼續履行合同所產生的債務、繼續營業而應支付的勞動報酬和社會保險費用以及由此產生的其他債務等,由西寧特鋼按照法律規定及合同約定隨時清償。

                                      (十)        對西寧特鋼表決礦冶科技出資人權益調整方案的授權

                                      截至20231016日,西寧特鋼為礦冶科技在市場監督管理部門登記在冊的股東。因礦冶科技已不能清償到期債務,且明顯缺乏清償能力,生產經營和財務狀況均已陷入困境,如果礦冶科技破產清算,現有各類資產在清償各類債權后已無剩余財產向出資人分配,出資人權益為零。因此,為挽救礦冶科技,使其全部股權回歸西寧特鋼,保持西寧特鋼產業鏈完整,最大限度保障西寧特鋼及其債權人在內的廣泛主體的合法權益,如西寧特鋼債權人會議表決通過本重整計劃草案,即視為同意西寧特鋼對礦冶科技出資人權益調整方案表決同意。

                                      (十一)    重整計劃的解釋與修正

                                      1.重整計劃的解釋

                                      在重整計劃執行過程中,若債權人或利益相關方對重整計劃部分內容存在不同理解,且該理解將導致利益相關方的權益受到影響時,管理人與西寧特鋼有權進行解釋。

                                      2.重整計劃的修正

                                      在重整計劃執行過程中,因出現國家政策調整、法律修改變化等特殊情況,導致重整計劃部分內容無法執行的,則債務人或管理人可以向法院申請對重整計劃修正一次。法院經審查許可后,債務人或者管理人應當自獲法院許可之日起六個月內提交重整計劃修正案。該重整計劃修正案應提交給因修正而受不利影響的債權人組及/或出資人組進行表決。表決、申請法院批準以及法院裁定批準重整計劃修正案的程序與原重整計劃的程序相同。

                                       


                                       

                                      附件:西寧特鋼重整案普通債權受償方式選擇、償債資金及股票領受賬戶信息告知書


                                      附件:

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司重整案普通債權受償方式選擇、償債資金及股票領受賬戶信息告知書

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      西寧特殊鋼股份有限公司管理人:

                                      一、我單位(或本人)領受償債資金及股票的賬戶信息

                                      請將我單位(或本人)根據青海省西寧市中級人民法院(以下簡稱西寧中院)裁定批準的《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》應領受的償債資金及抵債股票支付/劃轉到如下賬戶:

                                      債權人名稱


                                      1.銀行賬戶信息

                                      開戶銀行(全稱)


                                      開戶銀行行號


                                      賬戶名稱


                                      開戶賬號


                                      2.證券賬戶信息

                                      賬戶名稱


                                      股東代碼


                                      身份/注冊號


                                      注:上述銀行賬戶信息請債權人向開戶銀行咨詢獲取,證券賬戶信息請債權人向證券開戶券商獲??;若債權人為手動填寫,請保持字跡工整。

                                      我單位(或本人)聲明:貴單位將我單位(或本人)根據西寧中院裁定批準的《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》應領受的償債資金及抵債股票支付/劃轉至上述賬戶,相應后果和責任由我單位(或本人)自行承擔,與貴單位無關。

                                      二、我單位普通債權清償方式的選擇(普通債權金額超出35萬元債權人填寫)

                                      根據西寧中院裁定批準的《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》規定,我單位(或本人)普通債權超過35萬元但小于或等于2000萬元的債權部分享有受償方式選擇權。經研究,我單位(或本人)決定對上述部分普通債權選擇以下方案(   )受償。

                                      (一)方案一:其中10%的比例以留債10年的方式獲得清償,剩余90%的比例按照統一的價格通過西寧特鋼股票抵債的方式獲得清償。

                                      (二)方案二:其中10%的比例按照65%的清償率打折現金清償,剩余部分予以豁免,西寧特鋼不再承擔清償責任,剩余90%的比例通過西寧特鋼股票抵債的方式按7.99/股的統一價格獲得清償。

                                       

                                      我單位(或本人)知悉并了解中國相關法律規定,上述表述系我單位(或本人)真實意思表示,不存在欺詐、脅迫、重大誤解等情形。非因貴方原因導致我單位(或本人)無法領受償債資源的,相應后果和責任由我單位(或本人)自行承擔。

                                       

                                                                    債權人蓋章(適用于機構債權人):

                                                                   債權人簽字捺?。ㄟm用于自然人債權人):

                                                                     2023         

                                      注:債權人僅能選擇一種受償方式,多選或不選均視為選擇方案二受償。

                                       


                                      辦公室服務熱線:

                                      0971-5299531

                                      產品銷售熱線:

                                      0971-5299790

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